汇添富稳合4个月持有债券D (018771.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2025-12-24) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2419 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券D(018771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.31万元 | 0.20% | 8.33万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.54万元 | 0.20% | 3.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.47万元 | 0.20% | 1.87万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 80.58万元 | 0.20% | 20.15万元 | 0.05% |