汇添富稳合4个月持有债券D (018771.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3041 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券(018085) 、汇添富稳合4个月持有债券C |
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汇添富稳合4个月持有债券D(018771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |