汇添富稳合4个月持有债券D (018771.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0885元 (2026-01-05) 基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2459 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券C |
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汇添富稳合4个月持有债券D(018771) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.20亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,156.16万 | 2,010.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 527.18万 | 493.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 75.32万 | 71.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.11万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,018.19 | 992.00元 | -- |