汇添富稳合4个月持有债券D (018771.jj ) 申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3295 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳合4个月持有债券A 、汇添富稳合4个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券D(018771) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.36亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.82亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.44亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.20亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,156.16万 | 2,010.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 527.18万 | 493.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 75.32万 | 71.84万元 | -- |