汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-02-13) 基金经理许一尊徐光管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (634 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式A |
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |