汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (891 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式(018763) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |