汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1245元 (2026-02-13) 基金经理许一尊徐光管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (634 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式A |
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,292.04万 | 16.38% |
| (其中) 股票 | 6,292.04万 | 16.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 70.86% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 70.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,333.13万 | 11.28% |
| 4 | 其他资产 | 567.84万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,902.40万 | 10.16% |
| 金融业 | 1,063.95万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.23万 | 1.19% |
| 采矿业 | 297.79万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 112.98万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.85万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.91万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.39万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 67.60万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.80万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.04万 | 0.09% |
| 建筑业 | 23.72万 | 0.06% |
| 房地产业 | 3,955.00 | 0.001% |
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