汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 7,328.90万 | 6,484.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,517.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.02亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.78亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,614.78万 | 7,878.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,902.32万 | 7,347.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 171.17万 | 158.27万元 | -- |