汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1168元 (2025-12-24) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (546 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式A |
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 26.24万元 | 0.50% | 5.25万元 | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.83万元 | 0.50% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.11万元 | 0.50% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |