汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-10-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-10-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-10-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-10-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-10-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-10-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |