汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1258元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (734 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-30 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |