汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊徐光基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1262元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (826 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳荣回报债券发起式(018763) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1138元 |