兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-25 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-21 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-17 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-14 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-07 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-06 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-05 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-30 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-24 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-14 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-08 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-03 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-01 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-29 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |