兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-09 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-05 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-04 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-02 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-30 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-27 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-23 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-22 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-19 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-12 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-01-07 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-01-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-29 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |