兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-17 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-16 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-15 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-07 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-31 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-11 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-06 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-04 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-03 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-02 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-26 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-02-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-10 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-09 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-05 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-02-04 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |