兴业均衡优选混合A(018754) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 3,784.32万 | 2,866.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,094.84万 | 3,086.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,783.17万 | 3,414.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,166.79万 | 3,765.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,396.36万 | 5,165.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,561.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.48亿元 | -- |