兴业均衡优选混合A(018754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-14 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-08 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-03 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-01 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-29 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-17 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-16 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-15 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-06-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-05 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-04 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-05-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-27 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-25 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-20 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-05-19 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-13 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-12 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-08 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |