兴业均衡优选混合A(018754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.87万元 | 1.20% | 12.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.71万元 | 1.20% | 6.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 211.61万元 | 1.20% | 35.27万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.24万元 | 1.20% | 22.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |