永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |