永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |