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公告
永赢匠心增利债券A
(018746.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘星宇
朱梦天
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-01
总资产规模
8.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1961
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-04
)
持仓换手率
139.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.32%
(366 / 7387)
相关基金:
主从基金:
永赢匠心增利债券C
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永赢匠心增利债券A(018746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢匠心增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
8.45亿
7.72亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
4.71亿
4.34亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.15亿
3.79亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.95亿
2.78亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.59亿
2.47亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
2.11亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
2.32亿
2.23亿
元
--