永赢匠心增利债券A(018746) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4.71亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.15亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.95亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.59亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.32亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.99亿元 | -- |