永赢匠心增利债券A(018746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 15.36% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 15.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.46亿 | 78.14% |
| (其中) 债券 | 9.46亿 | 78.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 2.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,844.73万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 28.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 13.89% |
| 采矿业 | 990.35万 | 0.82% |
| 综合 | 178.16万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.68万 | 0.14% |
| 建筑业 | 47.62万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.33%) |
|---|---|---|
| 能源 | 224.98万 | 0.19% |
| 材料 | 172.54万 | 0.14% |
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