永赢匠心增利债券A(018746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,198.94万 | 10.84% |
| (其中) 股票 | 6,198.94万 | 10.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.92亿 | 86.10% |
| (其中) 债券 | 4.92亿 | 86.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.63万 | 1.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 729.95万 | 1.28% |
| 5 | 其他资产 | 20.20万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,937.16万 | 6.89% |
| 采矿业 | 283.39万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.76万 | 0.48% |
| 金融业 | 274.26万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.71万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.44万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 52.28万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 46.41万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.36万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 274.61万 | 0.48% |
| 通讯 | 197.69万 | 0.35% |
| 非必需消费品 | 196.16万 | 0.34% |
| 能源 | 148.14万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 86.89万 | 0.15% |
| 材料 | 53.80万 | 0.09% |
| 公用事业 | 52.10万 | 0.09% |
| 房地产 | 26.26万 | 0.05% |
| 工业 | 24.52万 | 0.04% |
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