永赢匠心增利债券A(018746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.62万元 | 0.60% | 22.15万元 | 0.15% |
| 2025-03-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 206.32万元 | 0.60% | 51.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 124.62万元 | 0.60% | 31.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 545.00万元 | 0.60% | 136.25万元 | 0.15% |