永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |