永赢匠心增利债券A(018746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |