华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (817 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-01 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |