华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (577 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,292.56万 | 91.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.61万 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 70.61万 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.61万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 2.73万 | 0.11% |
加载中......