华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (274 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,582.98万 | 93.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.08万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 40.08万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.65万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 4.59万 | 0.17% |
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