华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (570 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,889.50万 | 91.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.82万 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 70.82万 | 3.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.42万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 2.60万 | 0.13% |
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