华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (278 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-09 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-17 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-13 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-11 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-07 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-06 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-10-31 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-10-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-29 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-10-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-10-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-10-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-10-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-10-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-10-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-10-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-10-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |