华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (577 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-28 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-27 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-22 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-20 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-31 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |