华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (575 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,043.00元 | 0.50% | 808.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,820.00元 | 0.50% | 1,564.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,737.00元 | 0.50% | 747.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |