华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (710 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,757.26万 | 1,423.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,747.87万 | 1,432.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,908.61万 | 1,574.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,968.11万 | 1,790.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,832.70万 | 1,698.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,806.40万 | 1,700.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,100.99万 | 2,018.44万元 | -- |