华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj ) 1000价值稳健 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2025-12-19) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (279 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,908.61万 | 1,574.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,968.11万 | 1,790.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,832.70万 | 1,698.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,806.40万 | 1,700.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,100.99万 | 2,018.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,765.18万 | 1,944.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,898.84万 | 2,010.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,911.32万 | 1,964.35万元 | -- |