华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-02-12 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-02-11 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-02-10 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-02-09 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-02-06 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-02-05 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-02-04 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-02-03 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-02-02 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-01-30 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-01-29 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-01-28 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-01-27 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-01-26 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-01-23 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-01-22 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-01-21 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-01-20 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-01-19 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-01-16 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-01-15 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-01-14 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-01-13 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-01-12 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-01-09 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-01-08 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-01-07 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-01-06 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-01-05 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2025-12-31 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2025-12-30 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-12-29 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2025-12-26 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2025-12-25 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2025-12-24 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2025-12-23 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2025-12-22 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2025-12-19 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2025-12-18 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-12-17 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2025-12-16 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2025-12-15 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2025-12-12 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-12-11 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2025-12-10 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2025-12-09 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2025-12-08 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2025-12-05 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2025-12-04 | 2.0378元 | 2.0378元 |