华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 2.79亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1.00亿 | 6,401.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 8,949.31万 | 6,222.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,789.56万 | 5,873.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 6,814.27万 | 5,894.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,390.65万 | 6,484.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,317.33万 | 6,745.95万元 | -- |
| 2024-01-16 | -- | -- | 1.04亿元 | -- |