华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8043元 | 2.8043元 |
| 2026-07-09 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2026-07-08 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-07-07 | 2.8028元 | 2.8028元 |
| 2026-07-06 | 2.8503元 | 2.8503元 |
| 2026-07-03 | 2.8618元 | 2.8618元 |
| 2026-07-02 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-07-01 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-06-30 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-06-29 | 2.8891元 | 2.8891元 |
| 2026-06-26 | 2.9099元 | 2.9099元 |
| 2026-06-25 | 2.9628元 | 2.9628元 |
| 2026-06-24 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2026-06-23 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-06-22 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-06-18 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-06-17 | 2.9248元 | 2.9248元 |
| 2026-06-16 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-06-15 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-06-12 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-06-11 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-06-10 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-06-09 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-06-08 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-06-05 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-06-04 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-06-03 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-06-02 | 2.7583元 | 2.7583元 |
| 2026-06-01 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-05-29 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-05-28 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-27 | 2.8203元 | 2.8203元 |
| 2026-05-26 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-05-25 | 2.8944元 | 2.8944元 |
| 2026-05-22 | 2.8474元 | 2.8474元 |
| 2026-05-21 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-05-20 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-05-19 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-05-18 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-05-15 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2026-05-14 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-05-13 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-05-12 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2026-05-11 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-05-08 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-05-07 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-05-06 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2026-04-30 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-04-29 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-04-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |