华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 69.32% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 69.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 194.56万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 194.56万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 28.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,387.04万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 58.90% |
| 批发和零售业 | 3,101.09万 | 4.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,238.52万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,878.63万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 285.08万 | 0.40% |
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