华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2906元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (355 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF(159711) |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-17 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-11 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-10 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-29 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-22 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-21 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-18 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-14 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-12 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-21 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-16 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-14 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-07 | 1.3398元 | 1.3398元 |