华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3967元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (268 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF(159711) |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-23 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-21 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-16 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-14 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-10 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-07 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-03 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-27 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-03-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-18 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-16 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-11 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-10 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-09 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-27 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-26 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-24 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |