华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4214元 (2026-01-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (215 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-08 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-06 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-31 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-19 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-15 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-08 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-03 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-02 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-01 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-11-28 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-11-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-11-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-11-24 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-11-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-11-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-19 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-11-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-17 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-14 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-13 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-11-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-11-11 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-11-10 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-11-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-11-06 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-11-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-04 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-03 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2025-10-31 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-10-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |