华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3715元 (2026-03-03) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (274 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-27 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-26 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-24 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-11 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-09 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-05 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-02-02 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-30 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-29 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-28 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-23 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-22 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-21 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-16 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-14 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-01-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-08 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-06 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-31 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-25 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-19 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-16 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-15 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |