华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4208元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (260 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2,427.47万 | 1,725.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,507.58万 | 1,709.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,998.22万 | 1,517.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,835.14万 | 1,444.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,342.87万 | 1,222.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,344.14万 | 1,222.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,174.44万 | 1,224.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,040.69万 | 1,179.26万元 | -- |