华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4208元 (2026-02-27) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (260 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通50ETF |
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,269.17万 | 93.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.01万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 17.94万 | 0.51% |
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