浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）C(018713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-25 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-09-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-09-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-09-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-09-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |