浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |