浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A (018712.jj 已退市) 申	退市时间	2024-11-19	基金类型FOF成立日期2024-02-23退市时间2024-11-19总资产规模31.51万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A(018712) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A.(018712) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛招睿精选3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	--	31.51万	31.36万元	--
2024-06-30	1.01元	470.35万	465.65万元	--
2024-02-06	--	--	3,853.90万元	--