华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A(018711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |