华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A (018711.jj ) 申	基金经理窦小曼基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-15总资产规模2.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0936元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (859 / 1437)
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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A(018711) - 历史分红派息及拆分数据列表

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