华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A(018711) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.24亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.06亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,019.15万 | 6,597.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,228.94万 | 4,987.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,053.52万 | 5,806.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.22亿 | 3.18亿元 | -- |