华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A(018711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |