华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF）A(018711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |