兴银先进制造智选混合发起A (018706.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6927元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率528.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.06% (488 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起C |
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兴银先进制造智选混合发起A(018706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-09 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-06-08 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-05 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-04 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-03 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-02 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-01 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-29 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-28 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-27 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-26 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-05-25 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-22 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-05-21 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-05-20 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-19 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-18 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-05-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-14 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-13 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-05-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-11 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-05-08 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-06 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-30 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-29 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-28 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-27 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-24 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-04-23 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-22 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-04-21 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-04-20 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-17 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-04-16 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-15 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-14 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-13 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-04-10 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-09 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-08 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-07 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-03 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-02 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-01 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-31 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-27 | 1.5959元 | 1.5959元 |