兴银先进制造智选混合发起A (018706.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6544元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率528.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.27% (353 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起C |
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兴银先进制造智选混合发起A(018706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.36万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.60万元 | 1.20% | 1.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |