兴银先进制造智选混合发起A (018706.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7280元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率528.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.35% (410 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起C |
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兴银先进制造智选混合发起A(018706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,624.06万 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 1,624.06万 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.46万 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,494.40万 | 80.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.68万 | 2.19% |
| 采矿业 | 28.32万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.72万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.66万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 9.27万 | 0.50% |
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