兴银先进制造智选混合发起A (018706.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6514元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率528.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.27% (353 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先进制造智选混合发起C |
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兴银先进制造智选混合发起A(018706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1,507.67万 | 1,006.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,407.31万 | 1,000.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,110.87万 | 1,001.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,091.25万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,040.30万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,069.20万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-05-15 | -- | -- | 1,000.00万元 | -- |