建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |