建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,832.82万 | 1,761.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,500.96万 | 1,433.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,232.86万 | 1,300.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,170.64万 | 1,236.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 562.89万 | 597.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.50万 | 8.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4.97万 | 5.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47万 | 4.91万元 | -- |