建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |