建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |