建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(018696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |