博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2467元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4028 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接(160516)目标基金: 博时证券公司ETF(159260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时证券公司ETF联接C(018686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-13 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-08 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-28 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-23 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |