博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4778元 (2025-12-30) 基金经理赵云阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1996 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接A |
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博时证券公司ETF联接C(018686) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.70亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 6.70亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,034.85万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 2,178.45万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6.69亿 | 91.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.58万 | 0.07% |
| 制造业 | 32.94万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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