博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4778元 (2025-12-30) 基金经理赵云阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1996 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接A |
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博时证券公司ETF联接C(018686) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.49亿 | 9,720.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.10亿 | 7,981.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.24亿 | 9,370.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.71亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 6,710.50万 | 4,768.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,228.48万 | 3,282.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,230.57万 | 2,085.42万元 | -- |