博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3446元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (2893 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接(160516)目标基金: 博时证券公司ETF(159260) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时证券公司ETF联接C(018686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-20 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-15 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-14 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-08 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-07 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-01 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-30 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-18 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-16 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-15 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-18 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |