博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3131元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3610 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接A |
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博时证券公司ETF联接C(018686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-31 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-19 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-17 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-16 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-10 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-04 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-27 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-13 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-11 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-02-10 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-02-05 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-04 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-02 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-30 | 1.4483元 | 1.4483元 |