博时证券公司ETF联接C (018686.jj ) 证券公司 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4711元 (2025-12-31) 基金经理赵云阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2012 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时证券公司ETF联接A |
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博时证券公司ETF联接C(018686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-12-30 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-25 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-24 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-22 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-18 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-17 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-16 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-15 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-11 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-10 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-12-09 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-05 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-04 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-03 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-02 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-12-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-11-28 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-26 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-11-25 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-24 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-11-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-11-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-11-18 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-14 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-12 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-11 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-10 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2025-11-07 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-06 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-11-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-10-31 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-10-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-10-28 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-10-27 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-10-24 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-10-23 | 1.5163元 | 1.5163元 |